溫女士
6天前在線(xiàn)
已認(rèn)證

- 職位介紹
- 1.根據(jù)基金合同、托管協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī),對(duì)不同基金資產(chǎn)單獨(dú)建賬; 2.依據(jù)資產(chǎn)管理人的投資指令、銀行間市場(chǎng)交易指令、付費(fèi)指令、交易流水等原始憑證制作相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證; 3.完成交易所對(duì)賬、銀行間債券對(duì)賬、銀行存款余額、券商保證金、期權(quán)和期貨等賬戶(hù)的對(duì)賬,確保賬實(shí)相符,避免估值差錯(cuò)的發(fā)生; 4.完成產(chǎn)品的單獨(dú)核算,出具估值表;定期與基金管理人(或外包服務(wù)機(jī)構(gòu))核對(duì)估值結(jié)果;負(fù)責(zé)托管產(chǎn)品的月末、年末的賬務(wù)處理; 5.研究資管行業(yè)新投資品種、創(chuàng)新產(chǎn)品的估值核算,完善托管估值技術(shù)的應(yīng)用機(jī)制; 6.在銀行、基金公司或證券公司從事過(guò)3年以上的估值核算工作。
- 其他信息
- 語(yǔ)言要求:普通話(huà)
- 行業(yè)要求:基金/證券/期貨,銀行
- 所屬部門(mén):托管部
公司簡(jiǎn)介
中信建投證券成立于2005年11月2日,是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的全國(guó)性大型綜合證券公司。公司注冊(cè)于北京,注冊(cè)資本77.57億元,主要股東有北京金融控股集團(tuán)有限公司、中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司與中國(guó)中信集團(tuán)有限公司,均為擁有雄厚資本實(shí)力、豐富資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)與較高社會(huì)知名度的大型企業(yè)。公司在全國(guó)30個(gè)省、自治區(qū)和直轄市設(shè)有300余家證券分支機(jī)構(gòu),并設(shè)有中信建投期貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投(國(guó)際)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司和中信建投投資有限公司等5家全資子公司。
2016年12月9日,中信建投證券在香港聯(lián)交所上市,股票代碼6066.HK;2018年6月20日,公司在上海證券交易所主板上市,股票代碼601066.SH。中信建投證券在為政府、企業(yè)、機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者提供優(yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)的金融服務(wù)過(guò)程中建立了良好的聲譽(yù),是國(guó)內(nèi)證券行業(yè)首批6家并表監(jiān)管試點(diǎn)企業(yè)之一,也是首批監(jiān)管白名單企業(yè)之一。
中信建投證券的主要業(yè)務(wù)范圍包括:證券承銷(xiāo)與保薦、證券經(jīng)紀(jì)、與證券交易和證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)、證券投資咨詢(xún)、證券自營(yíng)、證券資產(chǎn)管理、證券投資基金代銷(xiāo)、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)、融資融券業(yè)務(wù)、代銷(xiāo)金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、股票期權(quán)做市業(yè)務(wù)、證券投資基金托管業(yè)務(wù)、上市證券做市交易業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售貴金屬制品以及有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)。
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